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金蝶云·星辰银企互联的应用概述

星辰上线了银企互联功能,请问支持对接哪些银行呢?具体是如何开通及使用该功能的?

为了提升企业资金管理效率,金蝶云星辰上线了银企互联功能,申请银企互联后,可直接在星辰查询企业最新的交易动态及余额,无需登录银行系统。

目前对接的银行有:招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、交通银行,广发银行,星辰正在快马加鞭陆续对接更多的银行,后续将为大家提供全方位的银企互联服务,请大家持续关注哦~~

下面,小编将以招商银行为例,简单介绍一下银企互联的开通及使用方法:

一、账户管理设置

1.在【基础资料】-【账户管理】,选择招商银行账户,点击【银企互联设置】,填写企业相关信息,选择招商银行开户行,填写银行账号(如之前已填写则不用重新填写),选择要开通的功能,填写银企用户 ID(招商网银里获取),点击立即申请,申请成功之后,点击【同步招行证书】生成对应的秘钥,将生成的秘钥上传到招商网银中。

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完成后在账户管理中,可以查看到对应开通的功能:

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二、出纳日记账、银行存款对账单下载流水

在【出纳管理】-【日记账】,点击【同步交易明细】,选择已开通的招商银行账户,设置日期范围。

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三、实时余额查询

在【出纳管理】-【出纳余额】,点击【实时余额】即可查询当前账户实时余额。

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四、出纳财务一体化应用

1.下载完成后,需要完善对应的日记账流水资料,如果下载的流水没有匹配到客户或供应商,需要手工指定。

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2.到【账务处理】-【生成凭证】中,选择对应的日记账范围,进行生成凭证即可。

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