1、录入财务初始余额
年初启用账套只需要录入期初数，在录完后，点击“保存”即可。
年中启用账套（除 1 月份外的其他月份），需要录入期初余额（即启用账套期间的上期期末数），本年累计借方和本年累计贷方，系统会倒数出年初数，在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时，损益类科目需要输入实际损益发生额（本年累计借方= 本年累计贷方=实际损益发生额），以保证利润表取数正确。同样在录完后点击“保存”。
1）科目设置外币
设置了外币核算的账套，在录入财务初始余额时，下拉选择不同的币别录入相应的原币和本位币。
2）科目设置辅助核算
设置了辅助核算的账套，点击财务初始余额后的+号，增加辅助核算明细后，再录入期初数。
2、导入财务初始余额
在账套启用期间，才可以导入财务初始余额。
在【更多】-【导入】下载财务初始余额模板，在excel表格中录入相关数据后，导入文件即可。
3、试算平衡检查
在财务初始余额页面，单击“试算平衡”，弹出“试算平衡检查”页面，会显示出试算平衡检查结果：“平衡”或“不平衡”。
4、导出财务初始余额
单击“导出”按钮，在左下方出现Excel表格，可以直接打开查看或者保存至本地。
