金蝶精斗云云会计报表相关常见问题

1、什么是主要应交税金明细表？

【名词解释】

应交税金明细表可查询各期应交、已交、未交的增值税、营业税、城建税情况，可自动生成报表。

【操作流程】

1、在系统主界面中，将鼠标放在“报表”模块，单击“主要应交税金明细表”，进入“主要应交税金明细表”页面。

2、 在“主要应交税金明细表”页面中，设置查询的会计期间。

3、 在主要应交税金明细表页面，您可以执行以下操作:

如何打印主要应交税金明细表 :单击“PDF打印”按钮，直接进入主要应交税金明细表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

如何编辑公式:在主要应交税金明细表页面，单击“编辑公式”按钮，点击“项目”栏出现的图标修改公式，编辑完后，点击“取消编辑”按钮。

如何导出主要应交税金明细表: 单击“导出”按钮，左下方出现Excel表格，直接打开查看或者保存至本地。

2、利润表中公允价值变动收益项目怎么增加？

【解释说明】

由于资产负债表和利润表是严格按财政部统一制定的报表格式设置的，因此系统预设的报表格式是不能更改和调整的。不同会计制度、准则对应的报表格式有差异，若启用账套时选择的会计制度不适用，可以进行切换会计制度获取相应的报表样式。

例如:账套启用时选择的《小企业会计准则(2013年颁)》，利润表中没有“公允价值变动收益”项目，而《新会计准则(2019年执行新收入、新金融准则)》的利润表报表样式有“公允价值变动收益”，可通过切换会计制度获取对应的报表样式。

【温馨提示】

1、民间非营利组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度、村集体经济组织会计制度不能进行切换，修改!

2、切换账套后，不影响您的会计科目、凭证、账簿，仅仅影响会计报表的样式，请先预览一下报表(利润表、资产负债表)，再决定是否切换。建议您切换之前先备份账套!

3、切换新会计制度后，可能需要手工调节取数公式，请您谨慎操作!

3、新增费用类的二级科目，为什么没有体现在利润表里面？

【解释说明】

1、由于资产负债表和利润表是严格按财政部统一制定的报表格式设置的，因此系统预设的报表格式是不能更改和调整的。所以新增费用类一级科目或二级科目，不支持在报表中新增项目格式体现数据，可修改报表公式，将新增的科目加入到报表公式中

2、若是新增的是费用类二级明细科目，录入了凭证数据，同时已把科目加入到利润表报表公式中，但利润表没有正常取到该数据;原因很可能是手动录了结转损益凭证，导致利润表无法正常取数。

账务处理最后的结转损益凭证不能手工录入，需要在系统结账-结转损益生成凭证。 这样利润表才能取数。

4、利润表的利润总额怎么调整？

【解释说明】

利润表的利润总额数是根据公式计算而来的，不能直接调整，而利润表数据是根据系统录入的损益凭证数据，通过系统生成结转损益凭证获取，若需要调整利润总额，需要对凭证账务数据进行调整

计算公式:

利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 

5、利润表中的本期金额、上期金额指什么？如何显示？

【名词解释】

在新会计准则(2006年颁)、新会计准则(2019年未执行新收入、新金融准则)以及新会计准则(2019年执行新金融、新收入和新租赁准则)的利润表中，【本期金额】是指本年累计数，【上期金额】指上年同期累计数。

【说明】

例如:系统为2021年1期启用，账务已经做到2022年3期，查看2022年3期的利润表时【本期金额】就是2020.1期至2022.3的累计金额，【上期金额】就是2021.1期至2021.3期的累计数。

【温馨提示】

1、若要查看利润表本期金额和本年累计金额则只需要勾选利润表上方的【显示本月数、本年累计数】即可。

2、确保录入了上年的凭证数据，否则上期金额将没有数据，请知悉!

6、财务会计年度报表，如何查看？

【名词解释】

年度财务会计报告包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书，是对公司一年的财务状况，经营成果和现金流量的综合反映。

精斗云云会计年度报表包括:

1、资产负债表:时点为:12月31日。栏目有年未数，年初数。

2、利润表:时点为:12月。栏目有本月数、(1-12月)累计数。

3、查询后，点击右上角【打印】，即可进行PDF打印

7、利润表数据不对，与总账，明细账，科目余额表对不上，应该如何处理？

【故障现象】

云会计利润表数据与总账，明细账，科目余额表对不上

【故障原因】

可能有四种原因，请逐一排查:

(1)损益类科目发生额录入方向错误

(2)报表项目中，报表公式设置错误

(3)如果是年中(除1月其他月份)启用账套的，检查财务初始余额中是否正确录入了【实际损益发生额】

(4)是否由系统自动生成的结转损益的凭证

【解决方案】

(1)先选择利润表期间，先检查是从哪一期开始对不上的，然后反结账回到对不上的期间，然后检查对不上的报表项目，从明细账检查这个损益科目录入的发生额是否和这个科目的余额方向一致。看是否

若有误，需修改正确后，重新生成结转损益凭证即可;

【温馨提示】

精斗云损益类科目录入规则:损益类科目凭证发生额要与余额方向一致

若费用(支出、成本、税金)，余额方向是借方，那么平时有发生额都要记在借方，若有贷方发生，也要记在借方红字，月未、再从贷方转至本年利润;

收入同理，余额方向是贷方，那么平时有发生额都要记在贷方，若有借方发生，也要记在贷方红字，月未、再从借方转至本年利润。

【举例说明】

收到银行利息收入100，因为财务费用利息的科目余额方向为借方，因此录入凭证为借方红字100(-100)，而不能录入贷方正100

(2)点击利润表报表项，检查不对的报表项，查看此报表公式是否有添加错误;

(3)检查财务初始余额，查看是否有录入【实际损益发生额】，即本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额;

(4)如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的，需删除后，由系统自动生成结转损益凭证;

8、利润表打印的操作流程？

【说明】

在【报表】-【利润表】界面，查询到对应期间的报表，点击打印即可。

打印设置中，还可调整边距和字体大小，同时可设置是否显示页码、打印日期、单位负责人等字段

注:系统支持多次查询，多次打印;打印默认是A4纸张大小，暂时不支持其他纸张尺寸的打印设置。